É de responsabilidade da corretora que intermediou a aquisição das cotas do fundo fornecer aos cotistas extratos de posição/movimentação neste ativo.No caso das cotas adquiridas via emissão primária a responsabilidade de envio do extrato é do administrador do fundo.
Mensalmente, os cotistas do fundo devem receber o extrato da sua aplicação contendo, entre outras informações, o saldo e valor das cotas no início e no final do período e a movimentação ocorrida ao longo do mesmo, além da rentabilidade do fundo auferida entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência do extrato.